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金融风暴重组风光多年的金砖四国
2009-01-07
中、印、巴、俄组成的金砖四国，风光多年，在新兴市场中引领风骚，不料一场金融风暴之后，地位重组，代表全球市场资金动向指标的MSCI新兴市场指数，今年大幅调高南非的权重，俄罗斯大幅脱队。 根据Bloomberg统计，在09年开春，MSCI新兴市场指数就出现了重大的调整；中国不但取代韩国成为MSCI新兴市场指数最大的权重国，更特别的是，远在非洲的南非，权重竟然超越金砖四国的印度和俄罗斯，成为MSCI新兴市场指数中的第五大权重国。 摩根富林明投信新兴市场线产品经理刘念华表示，其实在2000年以前，南非权重大于俄罗斯，但这几年俄罗斯因为油元相关财而跃升全球四大金砖之一，特别是近五年其地位以及经济影响力，更是大大优于南非。 但是因为金融风暴所及，俄罗斯金融业同样受伤，加上原油价格从去年7月147美元高点跌落，原物料产地大国俄罗斯首当其冲受挫，再加上当地货币重贬，更是让外资窜逃。种种原因，都是让俄罗斯削减经济实力，并且被MSCI调降权重的因素。 保诚非洲基金经理人林宜正指出，在MSCI调整权重后，市场至少会有50亿美金将因此流入南非股市！根据统计，目前全球新兴市场基金的规模约为 3,290亿美元，而欧非中东的区域型基金（EMEA）规模则是将近287亿美元，在MSCI指数调高南非投资权重后，保守预估后续投入南非股市的金额，「至少」会高达50亿美金。 林宜正指出，MSCI指数对南非的权重调幅相当明显，就以MSCI EMEA（新兴欧非中东）指数与MSCI EM（新兴市场）指数为例，南非在这两个指数中的权重，在经过调整后分别为36.4％与7.0％，远比2008年的26.7％与6.0％要高出许多。 其中，又以MSCI EMEA指数对南非高达36％的幅度最为惊人，使得南非正式取代俄罗斯，成为MSCI EMEA指数中权重最大的国家（俄罗斯的权重为为24.6％）。 林宜正表示，MSCI指数大幅调高南非的投资权重，将使市场上被动型基金提高南非在投资组合中的比重，同时也会间接促使主动型基金重新检视南非，甚至是整体非洲长线的投资价值。 金砖四国的分道扬镳，法人对中国的续强多有一致的看法，但是对印、俄的崩落，部份基金业者表示，主要因为这两国今年政治上风险增加，未来还须评估其政治情势及油价表现再说，并非全没有投资价值。
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